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| ADC ドリームファンド1号 | |
| ●ファンドの名称 | ADCドリームファンド1号 |
| ●所在地 | 東京都文京区湯島3丁目1番14号 |
| ●出資金 | 1口200万円（申込手数料、消費税込みで1口2,063,000円） |
| ●存続期間 | 6年間予定 ※組合運営期間終了前に解約する場合、解約ペナルティのほか2%の手数料及びその消費税がかかります。 |
| ●利回り | 予想配当年12％程度（税引前） 分配は年2回 (1)1月15日 (2)7月15日 |
| ●ファンドの形態 | 匿名組合型 |
| ●営業者 | 有限会社エー・ディー・キャピタル 出資金予定総額および出資総口数 出資総額：2億円のうち5,000万円 第1期募集／1億5,000万円（完売につき終了） 第2期募集／5,000万円（完売） 出資総口数：100口のうち25口（1口200万円） |
| ●組合運営期間（予定） | 平成14年4月22日から平成20年4月21日 |
| ●組合の決算日 | 毎年5月末日、11月末日 |
| ●情報開示・運用報告 | 半期毎に公認会計士の監査および運営情報等を書面で報告 |
| ●申込時の申込手数料 | 出資申込金額の3％の申込手数料、及びこれに対する消費税（5％）をお支払いいただきます。 (出資申込金額2口400万円の場合) 出資金4,000,000円 申込手数料120,000円 申込手数料にかかる消費税6,000円 総お振込金額4,126,000円 ※金融機関からのお振込手数料を別途ご負担いただきます。 |
| ●組合の利益配分 | 利回り配当：レジャーホテルの6ケ月毎の営業実績により配当されます。 |
| ●営業者報酬 | 半年間の計算期毎にファンドの運用益（貸付金利息）の20％を上限として支払われます。 |
| ●配当金への課税 | 個人： 雑所得として総合課税されます。（源泉徴収20％） 法人： 法人税の課税所得の計算上、受取配当金の益金不算入の規定はなく、「益金」とされます。 ※税務上の取扱について税理士にご確認下さい。 |
| ●中途解約 | （１）ファンドの成立日から6ケ月経過後申し出ができます。 （２）解約日：申出日から6ケ月日の応当日を含む計算期間の末日。 （３）払戻し額は、解約日の一口当たり純資産価格−（（あ）ペナルティ放棄分＋（い）中途解約手数料）となります。 （あ）ペナルティ放棄分 1年以上3年以下 〜解約出資金額×20％ 3年超5年以下 〜解約出資金額×15％ 5年超 〜解約出資金額×10％ (い)中途解約手数料 解約出資金額の2％（消費税別途） |
| ●第三者への譲渡の際の名義変更手数料 | 出資金の1％（消費税別途） |
| ●ご契約の際は右記の書類等が必要です | 1．ご印鑑（以後弊社とのお取引きに使用する印鑑となります。認印で結構です。） 2．ご本人の確認書類（現住所の記載のあるいずれか1点）・運転免許証コピー・健康保険被保険者証コピー・印鑑証明書・住民票 3．分配金受取銀行口座番号控え（法人の場合は(1)代表者印(2)有効期限の商業登記簿謄本(3)印鑑証明書が必要です。） ご契約日から起算して8日経過するまで（クーリングオフ期間）は、書面により契約を解除することができます。 |
| ※ファンドの形態は、日本型パートナーシップたる匿名組合契約ですから、出資金元本や配当金利回りを保証するものではありません。商品内容およびリスクを十分にご確認の上、お申込み下さい。 ※個人及び非営利法人の投資家の方々には、クーリングオフ制度の適用があります。 ※お申込みにあたっては、別途目論見書にて、商品内容およびリスクを十分にご確認ください。 ※ADCドリームファンド１号 目論見書（PDFファイル） |
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